الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

معامله گران و تحلیلگران هنگام تماشای بازار به طور مداوم روندها و الگوها را بررسی می كنند، به امید اینكه محتمل ترین تغییر قیمت بعدی را تشخیص دهند. لکه گیری و شناسایی صحیح الگوها و درک اهمیت آنها برای موفقیت در تجارت مهم است. الگوی سر و شانه به دلیل سابقه طولانی مدت و قابلیت اطمینان؛ برای تحلیل بازار سرمایه گذاری از اهمیت برخوردار است. در زیر، به طور مفصل در مورد این الگو بحث خواهیم کرد، و اهمیت آن و چگونگی سود شما از استفاده از آن را توضیح خواهیم داد.

مبانی الگوی سر و شانه

از نظر تجزیه و تحلیل فنی، الگوی سر و شانه یک نمودار پیش بینی کننده است که معمولاً نشان دهنده یک روند معکوس در جایی است که بازار از صعودی به نزولی تغییر می کند، یا بالعکس. این الگو مدت هاست که به عنوان الگوی قابل اعتمادی که روند معکوس روند را پیش بینی می کند، مورد ستایش قرار می گیرد. اما مهم است به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه یک الگوی کامل نیست، به این معنی که احتمالاً نوسانات قیمتی کمی بین شانه ها و سر وجود خواهد داشت، و شکل گیری الگو به ندرت از نظر ظاهری کاملاً شکل می گیرد. الگوی سر و شانه سه قسمت اصلی دارد. قبل از توضیح هر قسمت، نگاهی به تصویر زیر بیندازید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

 

این تصویر؛ نمایشی واضح از سه قسمت این الگو است – دو ناحیه شانه و یک ناحیه سر که قیمت با ایجاد الگویی که نشان دهنده تغییر بازار است از آن عبور می کند. اولین “شانه” پس از یک دوره صعودی قابل توجه در بازار هنگامی که قیمت افزایش می یابد تشکیل می شود و پس از آن به یک سیر نزولی تبدیل می شود. سپس “سر” با افزایش دوباره قیمت ایجاد می شود و قله ای بالاتر از سطح اولین شانه ایجاد می کند. از این مرحله، قیمت سقوط کرده و شانه دوم ایجاد می کند، که از نظر ظاهری معمولاً شبیه شانه اول است. نکته مهم این است که افت اولیه به طور قابل توجهی زیر سطح شانه اول وجود ندارد قبل از اینکه معمولاً بهبودی جزئی به سمت بالا یا یکنواخت شدن حرکت قیمت وجود داشته باشد. وقتی قیمت مجدداً کاهش می یابد و زیر خط گردن شکسته می شود، الگو تکمیل می شود. خط گردن، همانطور که در بالا نشان داده شده است، خط افقی است که دو دهانه اول را به یکدیگر متصل می کند.

الگوی معکوس سر و شانه

الگوهای سر و شانه می توانند در جهت مخالف هم شکل بگیرند، که نشان دهنده تغییر بازار و تغییر روند از نزولی به صعودی است. این معمولاً به عنوان یک الگوی معکوس سر و شانه شناخته می شود و به عبارت ساده، در واقع دقیقاً برعکس الگویی است که ما قبلاً توصیف کردیم – یا به عبارت دیگر، یک الگوی سر و شانه وارونه. بنابراین الگوی معکوس؛ نشانه این است که بازار در حال تغییر از یک روند نزولی به یک روند صعودی است.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

با الگوی معکوس سر و شانه، قیمت سهام در سه سطح پایین قرار می گیرد که با دو دوره موقت افزایش قیمت از یکدیگر جدا می شوند. دهانه میانی، که سر الگوی معکوس خواهد بود، کمترین مقدار است، در حالی که شانه ها تا حدی عمیق تر هستند. هنگامی که شانه دوم شکل گرفت، قیمت ها با شکسته شدن بالاتر از خط گردن، روند صعودی نهایی را نشان می دهند و نشان می دهد روند نزولی معکوس شده است.

تفسیر الگوی سر و شانه ها

الگوی سر و شانه ها به دلیل توانایی منحصر به فرد در تعیین برآورد هدف قیمت پس از تکمیل الگوی خود و عبور از خط گردن، در بین معامله گران محبوبیت زیادی دارد. همچنین انجام سفارشات ضرر و زیان را برای معامله گران آسان می کند. در مورد الگوی سر و شانه هایی که به اوج می رسند، توقف ها معمولاً بالاتر از قیمت بالای سر قرار می گیرند
برای اینکه تخمین بزنید که بعد از شکستن خط گردن چه مقدار قیمت حرکت می کند، باید به الگوی خود برگردید و فاصله را از قسمت بالای سر تا گردن به صورت عمودی اندازه بگیرید. سپس، به سادگی همان فاصله را از خط گردن در جهت مخالف کم کنید، از نقطه ای شروع کنید که قیمت ها برای اولین بار از خط گردن عبور کردند پس از اینکه الگو شانه دوم خود را تشکیل داد. به عنوان مثال، اگر فاصله بین خط گردن و بالای سر نشان دهنده 20 دلار در قیمت سهام باشد، پس از شکستن خط گردن، تحلیلگران پیش بینی می کنند سهام حداقل 20 دلار زیر سطح خط گردن کاهش یابد. این فقط یک برآورد است، با این حال، بسیاری از معامله گران به این رقم اعتماد می کنند و با این اعتقاد که قیمت ها احتمالاً حداقل تا این حد کاهش می یابد، پیش می روند.

هنگام برخورد با یک الگوی سنتی سر و شانه، باید فاصله عمودی از بالای سر به سمت پایین خط گردن را اندازه گیری کنید، این به شما امکان می دهد که مقدار گسترش تخمینی را همانطور که قبلاً بحث کردیم تعیین کنید. البته، هنگام برخورد با یک الگوی معکوس، عکس این امر صادق است. فاصله عمودی از بالای سر تا خط گردن را اندازه گیری کنید، و یک ایده تقریبی از اینکه تا چه حد قیمت ها از خط گردن بالا می روند، بگیرید.

استفاده از الگو برای تجارت

قبل از انجام معاملات، مهم است که یک الگوی سر و شانه خودش را کامل کند. اگر به نظر می رسد این الگو در حال شکل گیری است یا در اواسط آن است، نباید تصور کنید که براساس آنچه شما فکر می کنید اتفاق می افتد، کاملاً توسعه می یابد و معاملات طبق پیش بینی انجام می شوند. بازار می تواند متزلزل باشد و تغییر کند، بنابراین به یاد داشته باشید که با صبوری روندها را تماشا کنید. سعی کنید گرفتار پیش بینی بیش از حد نشوید. پیش از موعد معاملات خود را برنامه ریزی کنید تا پس از شکستن خط گردن، آماده حرکت به جلو باشید. متغیرهایی را که ممکن است لازم باشد ورودی ها، توقف ها و اهداف سود خود را تغییر دهید، تماشا کنید.

یک نقطه ورود متناوب وجود دارد که معامله گران معمولا آن را انتخاب می کنند، با این وجود نیاز به احتیاط، صبر و حوصله و اقدام سریع است. معامله گرانی که از این روش جایگزین استفاده می کنند، این الگو را مشاهده می کنند و – پس از شکسته شدن خط گردن – منتظر می مانند تا قیمت های گردن به سمت بالا یا کمی بالاتر از خط گردن پیش روند. این یک تجارت محافظه کارانه تر است که غالباً به یک تاجر فرصت می دهد تا با قیمت مناسب تری وارد بازار شود. با این حال، این احتمال وجود دارد که شما منتظر اصلاحاتی باشید که هرگز پیشرفت نکند و در نتیجه فرصت معاملاتی را کاملاً از دست بدهید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی سر و شانه ها به لحاظ تاریخی یک الگوی نسبتاً قابل اعتماد در فضایی است که از نظر خصوصیاتی قابل پیش بینی نیست. همچنین یکی از الگوهای نمودار است که به راحتی قابل تشخیص است. هیچ الگوی نموداری دقیق نیست، اما وقتی الگوی سر و شانه ها به درستی نشان دهنده یک تغییر روند عمده باشد، به همان نسبت نشان دهنده یک فرصت بزرگ سود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *